Несуществующая дебиторская задолженность после закрытия 2012 года в 1С
Добрый день! Начало темы здесь:
Все оказанные услуги "висят" по дебету счета 62.01 в 1С 8.3
Перепроведение документов не помогло, но выяснилось, что в дебиторскую задолженность попали те платежи, причем, начиная с 2012 года, в которых при оформлении документа "Оказание услуг" в строке "Вид взаиморасчетов" выбрано значение "касса" или "банк", если поле оставалось не заполненным, то аванс списывался и в "дебиторку" не попал. Попробовала исправить, в том числе за 2012, 2013 год, в итоге "дебиторка" исправилась, значение соответствует реальному положению, но после закрытия 2012 года по 84 счету образовался огромный кредит, а по 90 счету появилось дебетовой сальдо на конец периода, в сравнении с тем, что было до исправления, что с этим делать?
Все оказанные услуги "висят" по дебету счета 62.01 в 1С 8.3
Перепроведение документов не помогло, но выяснилось, что в дебиторскую задолженность попали те платежи, причем, начиная с 2012 года, в которых при оформлении документа "Оказание услуг" в строке "Вид взаиморасчетов" выбрано значение "касса" или "банк", если поле оставалось не заполненным, то аванс списывался и в "дебиторку" не попал. Попробовала исправить, в том числе за 2012, 2013 год, в итоге "дебиторка" исправилась, значение соответствует реальному положению, но после закрытия 2012 года по 84 счету образовался огромный кредит, а по 90 счету появилось дебетовой сальдо на конец периода, в сравнении с тем, что было до исправления, что с этим делать?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Здравствуйте!Цитата: Добрый день! Начало темы здесь:Все оказанные услуги "висят" по дебету счета 62.01 в 1С 8.3Перепроведение документов не помогло, но выяснилось, что в дебиторскую задолженность попали те платежи, причем, начиная с 2012 года, в которых при оформлении документа "Оказание услуг" в строке "Вид взаиморасчетов" выбрано значение "касса" или "банк", если поле оставалось не заполненным, то аванс списывался и в "дебиторку" не попал. Попробовала исправить, в том числе за 2012, 2013 год, в итоге "дебиторка" исправилась, значение соответствует реальному положению, но после закрытия 2012 года по 84 счету образовался огромный кредит, а по 90 счету появилось дебетовой сальдо на конец периода, в сравнении с тем, что было до исправления, что с этим делать?Ну, а что вы хотите?.. 🤨
Если у вас стояла задача погасить задолженности прошлым периодом, то после перепроводки документов прошлого периода и перезакрытия месяцев вы получили изменения в финансовых результатах.
Если так не нужно было, то вы, задавая вопрос, должны были все нюансы задачи пояснить.
Что-то не так?
Вы копию базы до перепроводки сделали? -
Алена, благодарю за ответ. Задача была убрать из баланса дебиторскую задолженность, которой в действительности не существует. Разобралась, в части документов был изначально неверно введен счет авансов, пришлось исправлять вручную, все встало на место. Еще раз спасибо за внимание к моей проблеме!!!
